用友BIP全球司库以十大能力场景,支撑大型企业资金管理价值创造

5月20日,用友BIP全球司库新产品于“云端”正式发布,助力企业构建具有全球竞争力的世界一流司库体系。突破“资金管理”范畴,实现集团金融资源高效配置为目标,提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险。

用友BIP全球司库发布仪式(从左到右依次为:用友网络副总裁付建华、《新理财》社长马靖昊、用友网络高端BG总裁王勇、用友网络副总裁杨鹏、用友网络全球司库负责人张鸣)

为不断加强数字中国建设的整体布局,国资委自年初相继发布了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》、《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,催动央企领军国内大型企业向世界一流管理体系转型,全面升级原有的资金管理概念,拥抱“司库管理”的新模式,在资金资源管理的基础上寻求价值创造。

数智化时代的司库管理,从管理制度、组织架构到技术革新得到全面升级。用友BIP全球司库基于“流程驱动+数据驱动“的全新设计理念,深化业财融合和产融协同,支撑企业转向金融资源运作的价值创造过程。

六大新亮点:从“传统资金管理”到“世界一流司库体系”

用友BIP全球司库本次升级带来了六大新亮点,帮助企业完成从“传统资金管理”向“世界一流司库体系”建设的转变。

一,中台化结算能力。稳定支持多种业务场景应用,打通业务到结算的全流程,有效提升业务处理的效率,实现穿透监测和安全合规;

二,金融工具定制。可延续标准服务,也可根据企业资金管控需求个性化定制服务。全面覆盖金融工具产品,提供多种计量模型,实现流量预测等动态分析,提升金融资源配置能力、降低资金成本;

三,量化风险评估。企业在ERP中全量的AR/AP以及合同订单数据,可以基于数据进行短期、中期、长期的现金流实时预测,以及按指标模型设置风险模型,对市场的波动影响、情景模拟分析、压力测试预警等均采用了量化计量方式,更加直观地评估风险;

四,业务驱动场景。业务对象代表业务逻辑层的模型,支撑了数据模型的建模,并与实体模型相对应,从而真正实现了业务驱动的产品服务设计;

五,多维洞察分析。对资金主体、币种、开户银行、时间日期、资金形态、费用类型、项目、期限等不同维度的数据进行全面的实时分析;

六,全球交易保障。多币种、多语言、多数据格式、多时区、多法规制度、全球化银企通道,保障了企业全球化资金的运营管理活动。

十大能力场景:从“资金管控者”“金融价值发现者”

用友BIP全球司库,基于六大亮点,以资金等金融资源的集中管理、高效配置和风险管控为重点,利用先进的管理政策、方法和IT手段,紧密结合金融市场为企业提供更高效的战略支持与增值服务、整合资源与创造价值。

用友BIP全球司库所凝练的十大能力场景,聚焦于重构内部金融资源管理体系,为企业司库体系建设的提供了具体操作指引:全球账户全量可视、资金结算联动互通、资金归集总分联动、电票直联资金周转、预测预算实时控制、债务融资防止错配、境外资金动态调度、应收回流压降占用、风险模型有效监测、司库数据指标决策。

比如针对企业的资金计划,为了实现差异化管理,在企业制定资金计划编制时对收支类型进行划分,采用不同管控方式,通过用友BIP全球司库进行相应控制。采购业务根据账期及时做出资金预测计划,员工工资等费用业务根据周期性规则生成资金计划。同时在资金编制计划工作台,上级可以看到所有单位的每周计划编制完成比例,必要时还可以根据需求发起催办,或者强制汇总。

再如资金结算,很多集团内部搭建资金池实现了资金集中管理,但下级机构对于资金的归集入池的积极性并不高。对于这种情况,需要对下属企业贡献的资金进行计息,对资金收益合理分配。在归集策略中可以定义归集的资金所属的结算中心内部账户,形成在结算中心的内部存款。内部计息配置可以定义内部户余额的计息规则,集团对内部存款进行利息计算。然后通过利息管理进行结算试算和结息。通过用友BIP全球司库结算中心服务,将银行的管理理念引入企业内部,提升管理资金池管理运营水平。

满足企业多层级“司库人”需求

执行层:通过全局账户统一管理、资金资源集中管理、资金预算约束管理、债务融资严格管理、借款与融资担保统一管理固化管理要求;通过资金结算规范管理、票据运作流程管理、资金安全合规管理、资金投资规范管理从而规范操作流程。

运营层:通过全级次账户的穿透监测、全量资金的流动管理、授信融资的统一可视进行信息动态的实时监测;借助集团资金的调度管理,全球资金的运营管理、资金计划的控制管理、业财融合的协同管理实现金融资源的高效运营。

战略及资源配置层:金融资源的配置管理、资金预算的平衡管理、境外资源的运作管理,可辅助决策层进行资源有效配置;合规风险的实时预警、流动风险的动态监测、市场风险量化分析、信用风险的及时评估,可实现实时的风险控制。

同时,多维度、全方位预实对比,全流程资金分析模型,投融资分析模型,智能化场景分析可支持战略决策输出。

1988年,用友从财务软件启航,通过普及财务软件的应用,推动了中国企业的会计电算化进程。在信息化时期,进入企业管理软件与服务领域,为中国及亚太地区提供ERP软件等。数智化的今天,用友通过用友商业创新平台——用友BIP,支撑和运行企业和公共组织的商业创新,让商业创新如此便捷。

用友BIP全球司库是用友在智能财务领域的核心服务之一,作为全球领先的集团企业司库管理平台,将持续护航以中央企业为代表的大型企业推进财务数智化转型,加快建设世界一流财务管理体系。

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